Протокол от 30 ноября 2012 № 168

ПРОТОКОЛ № 168

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

30 ноября 2012 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 ноября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:

Аюев Б.И.,

Данилов-Данильян В.И.,

Дод Е.В.,

Зимин В.М.,

Курцер Г.М.,

Малышев А.Б.,

Таций В.В.,

Туголуков Е.А.,

Шелков М.Е.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 
  2. О сделках, совершаемых Обществом.
  3. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

1.1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об изменении схемы финансирования проекта БЭМО.


Решение:

Одобрить изменение схемы финансирования проекта БЭМО, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 13.09.2010 № 107), посредством заключения Дополнения к Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (далее – Соглашение), заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод» (далее – Дополнение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ЗАО «БоАЗ»

Кредитор – ГК «Внешэкономбанк»

Предмет Дополнения:

Внесение изменений в существенные условия Соглашения.

Существенные условия Дополнения:


Сумма кредита (лимит финансирования)

Эквивалент

47.196.000.000,00 рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения, и эквивалент 25.286.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения

Срок кредита

До 20 декабря 2027 года

Процентная ставка

С даты подписания Дополнения процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) % годовых.

В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки и получения письменного подтверждения от Кредитора процентная ставка устанавливается на уровне LIBOR 3 мес. (трехмесячная ставка LIBOR) + 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых, где LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А.).

"Против" – 1 (Шелков М.Е.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: О сделках, совершаемых Обществом.

2.1. Об одобрении Генерального договора займа, заключаемого между Обществом, Открытым акционерным обществом «Русский Алюминий» (ОАО «Русский Алюминий») и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод», как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).


Решение:

Одобрить заключение Генерального договора займа между ОАО «РусГидро», ОАО «Русский Алюминий» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Договор) как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавцы - ОАО «РусГидро» (Займодавец 1), ОАО «Русский Алюминий» (Займодавец 2)

Заемщик – ЗАО «БоАЗ»

Предмет Договора:

Предоставление Займодавцами Заемщику денежных средств в форме займов для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Основаниями для предоставления займов являются:

1. письменное требование Внешэкономбанка к Заемщику об обеспечении на счете Заемщика, открытом во Внешэкономбанке, суммы денежных средств, необходимой и достаточной для обеспечения значения показателя DSCR на уровне не менее 1,1 (одна целая и одна десятая), рассчитанного:

- для 2015 г.: нарастающим итогом с первого квартала 2015 г. по четвертый квартал 2015 г.,

- для последующих периодов, начиная с 2016 г., - за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате,

путем привлечения субординированных займов от Займодавцев;

2. письменное требование Внешэкономбанка к Заемщику об обеспечении на счете Заемщика, открытом во Внешэкономбанке, суммы денежных средств для покрытия дефицита Бюджета капитальных затрат, возникающего в результате превышения фактического размера Бюджета капитальных затрат и Сублимита 1 по Соглашению (в случае превышения на сумму более 30 млн. руб.), путем привлечения субординированных займов от Займодавцев.

3. прочие письменные обращения Заемщика к Займодавцам, признанные обоснованными по усмотрению Займодавцев.

Цена Договора:

Совокупный лимит займа 16.800.000.000,00 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, распределен между Займодавцами следующим образом:

- лимит выдачи Займодавца 1 составляет в пределах 8.400.000.000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей,

- лимит выдачи Займодавца 2 составляет в пределах 8.400.000.000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей.

Иные условия Договора:


Валюта платежей

Рубль Российской Федерации.

Все расчеты по Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчетов.

Валюта обязательств по займам

Доллар США.

Величина задолженности Заемщика по полученным займам изменяется в зависимости от изменения курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ.

Срок предоставления займов

С 01 января 2015 года по 20 декабря 2027 года

Срок погашения займов

Не ранее 20 декабря 2027 года

Право досрочного погашения займа

Предусмотрено по согласованию с Внешэкономбанком (при предъявлении соответствующего письменного согласования, подтверждающего сумму и право досрочного погашения).

Процентная ставка

Не более 8,72% (восемь целых семьдесят две сотых процентов) годовых.

В случае получения письменного уведомления Внешэкономбанка об установлении плавающей ставки с даты уведомления - LIBOR 3 мес. (трехмесячная ставка LIBOR) плюс маржа в размере не более 7,45 (семь целых сорок пять сотых) % годовых, где LIBOR для целей Договора обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А.).

"Против" – 1 (Шелков М.Е.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


В рамках вопросов 2.2. и 2.3 одобрены договоры, заключаемые ОАО «РусГидро», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделок и ценах сделок, будут раскрыты после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации



Вопрос № 3: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.

3.1. Об участии ОАО «РусГидро» в некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).


Решение:

Одобрить участие ОАО «РусГидро» в некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 080 000 руб.,

- размер ежегодного членского взноса в 2012 году – 300 000 руб.,

- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и единовременных взносов определяются решением общего собрания НП «АСИН».


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


                   


                              

Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарь   М.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0717.0724.0731.0707.0814.08207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0717.0724.0731.0707.0814.0814.71
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0717.0724.0731.0707.0814.0888.38
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0717.0724.0731.0707.0814.0852.56
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0717.0724.0731.0707.0814.08108.09
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0717.0724.0731.0707.0814.0883.73
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0717.0724.0731.0707.0814.08100.99
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0717.0724.0731.0707.0814.0827.70
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0717.0724.0731.0707.0814.08536.77
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0717.0724.0731.0707.0814.08112.75
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0717.0724.0731.0707.0814.0863.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0717.0724.0731.0707.0814.08113.49
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0717.0724.0731.0707.0814.08251.92
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0717.0724.0731.0707.0814.08311.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0717.0724.0731.0707.0814.08450.12
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.210.0717.0724.0731.0707.0814.08247.18
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0717.0724.0731.0707.0814.08354.95
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0717.0724.0731.0707.0814.08546.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok